Если «дочки» АФК по итогам 2024 года так и не выйдут на IPO, это будет сильным негативом для компании в целом.
10 лучших долгосрочных инвестиций в 2024 году
| Какие акции выгодно покупать сейчас 2024 | Для прогнозирования потенциала индекса Мосбиржи мы рассчитываем справедливые значения акций компаний на конец 2024 г. и далее взвешиваем потенциал роста акции на долю этой акции в индексе Мосбиржи. |
| Перспективные акции на Мосбирже в феврале 2024 года | Лучшие акции для инвестиций в 2024 году — 10 перспективных компаний для прибыльного портфеля. |
| На какие акции обратить внимание на неделе с 24 по 28 апреля 2023 г. | 24 апреля 2023, 11:02 | В 2024 г. на рынке IPO ожидается большее количество эмитентов, чем в 2023 г. Согласно заявлениям Мосбиржи, только в первом полугодии провести IPO могут 7–8 компаний, но все будет зависеть от состояния рынка. |
| Какие ценные бумаги стоит покупать в 2024 году - 26 января 2024 - НГС24.ру | Лучшими дивидендными акциями считаются акции компаний, которые продолжительное время не отменяли выплату дивидендов, или так называемые дивидендные аристократы, такие как Лукойл, Транснефть, МТС, Новатэк и другие. |
Какие акции купить, чтобы получить прибыль в 2024 году?
Раньше ЦБ при наступлении серьезных угроз для финансовой стабильности повышал ставку и после этого через короткий промежуток времени начинал ее снижать так как риски финансовой стабильности быстро снижались. Но сейчас повышение ставки обусловлено устойчивыми инфляционными факторами, которые оказывают давление на рост цен и имеют продолжительный характер. Это требует удержания более высокой ключевой ставки в течение длительного времени. Кроме этого действия ЦБ находят отражение в рынке с временным лагом до 3—4 кварталов.
Таким образом, эффект от повышения ключевой ставки в полной мере проявится в следующем году. Вопросы, на которые большинство экономистов пытаются ответить, — насколько принятых действий ЦБ уже достаточно для реального снижения потребительской активности и инфляции, а также насколько быстро это произойдет. Помимо ключевого вопроса, когда ЦБ начнет снижать ставку и какой будет динамика этого снижения, важный фактор — доверие населения к действиям ЦБ.
Последние данные показывают, что и у населения, и у предприятий повышенные инфляционные ожидания. Это при прочих равных стимулирует их потребление и кредитную активность. Это говорит о том, что профессиональные участники рынка верят в то, что в долгосрочной перспективе ЦБ удастся добиться цели по инфляции.
На цикле этого снижения выгоднее фиксировать ставки, покупая длинные облигации. Даже если мы говорим о другом сценарии, при котором ЦБ придется поддерживать ставку на гораздо более высоком уровне, это не значит, что на облигациях нельзя заработать. Это значит, что нужно выбрать другую стратегию.
При повышенном уровне ставки привлекательно выглядит покупка флоатеров облигации с плавающей ставкой, размер выплат по таким бумагам зависит от внешних индикаторов, к примеру, ключевой ставки ЦБ. Флоатеры имеют минимальный процентный риск. В этом году рынок корпоративного долга с плавающими ставками вырос в разы.
Можно сказать, что до 2023 г. В последние месяцы много корпоративных эмитентов первого и второго эшелонов вышли на рынок с флоатерами. С одной стороны, у рынка был запрос на такого рода инструменты.
С другой — компании считали, что им сейчас выгоднее взять в долг по плавающей ставке. Если говорить о покупке облигаций компаний третьего эшелона, то мы не рекомендуем этого делать тем клиентам, которые не анализируют глубоко отчетность каждого эмитента. Исторически такие компании в периоды шока гораздо хуже переживали цикл высоких ставок в экономике.
Они меньше, чем компании первого эшелона, так что и возможностей для рефинансирования текущих долгов у них меньше. Мы видим, что количество дефолтов в третьем эшелоне в периоды кризиса растет сильнее, чем в первом и втором эшелонах. Мы ожидаем, что курс рубля будет стабильным в I квартале 2024 г.
При этом в остальную часть года рубль имеет некоторый потенциал к ослаблению в случае прекращения действия указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки и возможного спроса на валюту для выкупа активов у нерезидентов.
О том, как долго в России может сохраниться высокая ключевая ставка — в Прогнозе ключевой ставки в 2024 и 2025 году ; продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Текущий указ действует до конца апреля, однако, по мнению аналитиков, его действие продлят; продажи валюты со стороны ЦБ. Почему инфляция снижается медленно Для принятия решения по ключевой ставке Центробанк смотрит в первую очередь на базовую инфляцию — в ее расчете нет особенно волатильных компонентов. Сейчас инфляции не дают быстро снизиться: высокая конкуренция за рабочую силу на рынке труда; более высокие расходы бюджета по отношению к ВВП, чем раньше; колебания цен на мировых товарных рынках. О том, по каким параметрам сейчас можно отслеживать динамику инфляции — в материале «Какие облигации рассмотреть к покупке с учетом замедления инфляции». Что будет, если указ о продаже валютной выручки не продлят Юрий Попов Стратег по валютному рынку SberCIB Investment Research Для курса рубля важен не только объем экспорта, но и объем валюты, который поступает на рынок.
До указа об обязательной продаже валютной выручки экспортеры стремились ее придерживать у себя, не пуская в оборот — из-за этого рубль слабел, даже несмотря на рост цен на нефть и объема экспорта. Если указ не продлят, рубль может дойти до 95 за доллар. Однако это вряд ли продлится долго — вероятно, в таком случае Центробанк нарастит продажи валюты, что поддержит рубль. Как Центробанк влияет на курс рубля через продажу валюты Юрий Попов Стратег по валютному рынку SberCIB Investment Research Объемы добычи и экспорта нефти учитываются в бюджетном правиле: если они сокращаются, Центробанк продает больше валюты. Таким образом ЦБ может частично компенсировать эффект от снижения экспорта и поддержать рубль. Помимо операций по бюджетному правилу, Центробанк дополнительно продает валюту с учетом средств ФНБ, использованных в 2023 году. О том, сколько составили продажи валюты в январе, читайте в статье «Почему растет рубль в январе 2024 года» , в феврале и марте — в статье «Прогноз курса рубля на февраль и март 2024 года».
Что может негативно повлиять на курс рубля Факторы риска для рубля: выкуп активов у иностранцев — сейчас у нерезидентов находятся акции на общую сумму около 1,5 трлн руб.
Это стабильная дивидендная история. Энергетика — это защитная история компаний, ориентированных на внутренний рынок. Средняя дивдоходность по портфелю вышеперечисленных эмитентов вполне может быть двузначной. Среди телекомов нам по-прежнему нравится МТС.
Недавно акции компании подешевели на новостях о том, что ФАС признала компанию МТС нарушителем закона о защите конкуренции и выдала предписание снизить тарифы, которые ранее были повышены, до экономически обоснованного уровня. Скорее всего, стороны в результате придут к соглашению, которое не будет обременительными для МТС. Поэтому мы не сомневаемся, что дивидендная история компании продолжится. Считаем, что выплаты за 2022 год в районе 30 руб. В финансовом секторе стоит обратить внимание на Сбербанк.
Обыкновенные акции крупнейшего в РФ кредитора, если под давлением конъюнктуры окажутся ниже 100 рублей за бумагу, будут выглядеть относительно дешево. По мере преодоления периода повышенной неопределенности, которую мы наблюдаем в текущем году, можно ожидать возвращение кредитора к прежней дивидендной политике, которая подразумевает двузначную доходность как для обычки, так и для префов Сбербанка SBERP. В потребительском секторе нам нравится «Русагро» и «Белуга». На продолжении падения котировок можно присмотреться к «Магниту», особенно если учесть, что компания может разрешить трудности с выплатой дивидендов, что сформирует существенный драйвер роста котировок в перспективе. Среди IT-компаний наш фаворит — «Группа Позитив».
Считаем, что именно эта компания выиграет от новых экономических реалий, складывающихся в России. В строительном секторе позитивно смотрим на акции «Самолета» и «Эталона». В транспортном секторе нам по-прежнему нравится ДВМП. Также советуем присмотреться к бумагам Globaltrans. Лучшие акции для покупки, критерии выбораОценивают компанию, акции которой стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов:PR Payout Ratio.
Размер дивидендных выплат компании на данный момент. Нужно оценивать не только текущий уровень, но и динамику увеличения таких выплат. Используется для оценки закредитованности компании. Показывает, сколько лет потребуется для выплаты долгов при неизменном уровне доходов. Мультипликатор помогает оценить срок выхода инвестора в плюс — период, после которого вложения в акции начнут приносить реальный доход.
В 2024 году инвесторы смогут рассчитывать на еще более щедрые дивиденды сравнению с 2023 годом: 4,9 трлн рублей с учетом возобновления выплат металлургами против 2,8 трлн рублей в прошлом году. Тема редомициляции останется в центре внимания в 2024 году, подчеркивают они. Универсального решения нет, из-за чего компании находятся на разных стадиях решения в этом процессе.
Переезд в дружественные юрисдикции может повлиять на дивидендную политику соответствующих эмитентов. Тем не менее нельзя исключать повышенной волатильности в отдельных бумагах или снижения их котировок на фоне редомициляции", - пишут эксперты.
Где искать идеи
- «Атон» назвал топ-13 акций на 2024 год с двузначным потенциалом роста
- Самые выгодные акции для покупки в апреле 2024 года от Xvestor
- Топ-7 акций на 2024 год от аналитиков БКС
- ТОП-5 дивидендных акций РФ на 2024 год | Подборки y
- Зарабатывай 90% на сделке!
- В поисках идей: что делать с российскими акциями до конца года - Финансы
Самые перспективные акции на Мосбирже в феврале 2024. Мнения инвесткомпаний
В первом случае может сократиться потребительский спрос, ведь реальные доходы населения не поспевают за ростом цен. Во втором случае спрос останется прежним, но общая прибыльность бизнеса снизится.
Драйверы роста: Возврат к выплате дивидендов которые могут быть весьма щедрыми! Захват доли внутреннего рынка Рост экспорта в дружественные страны Совкомфлот Компания, в основном, занимается морской перевозкой продукции нашего нефтегазового сектора. Причём, Совкомфлот имеет крупнейший в мире танкерный флот ледоколов и газовозов СПГ, который может перевозить нефть и газ по сложно-проходимым маршрутам северных широт. С учётом того, что президент Путин часто подчеркивает важность освоения Арктики, услуги Совкомфлота востребованы сейчас и будут востребованы в будущем.
Стоит отметить, что у компании заключены долгосрочные контракты на десятки лет в валюте и ей не страшна девальвация рубля.
Наш официальный телефон, мы не звоним с других номеров! Остерегайтесь мошенников! Примеры достижений касаются личных результатов, являются последствием личных знаний, знаний и опыта.
Мы не несем ответственность за результаты, полученные другими людьми, поскольку они могут отличаться в зависимости от различных обстоятельств. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих в Консультант, распространяется на все лица, входящие в Консультант. Использование Сервисов Консультанта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Консультант 1.
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются: 1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации создании учётной записи или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов оказания услуг информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
Настоящая Политика применима только к Сервисам Консультант. Консультант не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Консультант, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия. Консультант в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Однако Консультант исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 2. Консультант собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления Сервисов и оказания услуг исполнения соглашений и договоров с пользователем. Персональную информацию пользователя Консультант может использовать в следующих целях: 2.
Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Консультант; 2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов; 2. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя; 2. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг; 2.
Таргетирование рекламных материалов; 2. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам 3. Консультант хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
Мы решили найти лучшие акции для торговли, те которые можно купить и те, которые продать шортить. В этом видео мы сделаем технический и фундаментальный анализ рыка акций.
В данном видео может присутствовать ненормативная лексика.
Надежды 2024, три лучшие акции по вашему мнению
Авторы данного видео не несут ответственности за ваши действия и их последствия. Все решения принимаете вы и отвечаете за них только вы. Всё сказанное в данном видео является исключительно мнением спикера.
На этом фоне мы не ожидаем большого изменения рынка до конца II квартала 2024 г. В дальнейшем ждем роста, возможна поддержка от дивидендов и снижения ставок. Мы полагаем, что российский рынок будет расти с конца II квартала 2024 г.
Исходя из нашего анализа компаний, мы снижаем цель по индексу на конец 2024 г. Кроме того, не стоит бояться рекордных значений по бумагам, поскольку российская экономика также бьет рекорды с точки зрения номинального ВВП, что добавляет уверенности нашему взгляду. Рекомендуем вкладываться в наших фаворитов, а не просто в рынок. Несмотря на сдерживающие факторы на ближайшие полтора квартала, мы все равно советуем присутствовать на рынке, но с большим фокусом на наш портфель фаворитов, который уже 10-й год показывает результаты лучше рынка в среднем на 10—11 п. В целом сейчас зарабатывать становится проще, поскольку с уходом институциональных инвесторов рынок значительно хуже понимает компании.
Северсталь: позитивный взгляд. Цель на год — 2000 руб. Северсталь — ставка на качественный бизнес с самой высокой рентабельностью в секторе. Не исключаем возобновления выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 г.
Поэтому, даже несмотря на то, что в ближайшие полтора квартала роста рынка мы не ждем, мы все равно советуем оставаться в рынке. Но с фокусом на наш портфель фаворитов. Топ-7 акций от аналитиков БКС Теперь к самому интересному. Наши топ-7 идей на год. Первый фаворит — Северсталь.
Котировки компании могут поддержать два фактора — рост цен на сталь в России и возврат к дивидендам. Из ключевых рисков — высокая ставка. Она может снизить спрос со стороны секторов, потребляющих сталь. Например, строительство и машиностроение. Другой риск — медленный рост экономики Китая и кризис недвижимости. Наша целевая цена по Северстали на год — 2000 рублей. На этой неделе акции уже обновили максимум с февраля 2022 года — почти 1500 рублей за бумагу. Следующий фаворит — Мечел, обыкновенные акции. История с долгом — главная в инвестиционном кейсе компании.
За 7 лет Мечел сократил чистый долг больше чем в два раза. А в этом году может упасть до исторического минимума — 1. Про Мечел вы традиционно задаете много вопросов и можете мне возразить: в 2023 году долг у компании не уменьшался, а рос. А в прошлом году рубль был слабый. Поэтому произошла так называемая валютная переоценка, и мы действительно увидели номинальный рост долга. В целом Мечел продолжает планомерно снижать долг, и к 2026—2027 году компания может выйти на отрицательный чистый долг. А это мощный драйвер для роста акций. Еще из потенциальных катализаторов — рост мировых цен на коксующийся уголь и рост внутренних цен на сталь. Риски такие же, как у Северстали — рост ключевой ставки, стагнация деловой активности в России и проблемы в Китае.
Наша целевая цена по акциям Мечела — 630 рублей. Дальше — обыкновенные акции Татнефти. Дорогая нефть и слабый рубль привели к тому, что EBITDA и чистая прибыль российских нефтяников обогнали докризисные уровни. И еще один позитивный фактор — стратегия компании до 2030 года. Татнефть готова добывать 810 тысяч баррелей в сутки. Это очень много. Для сравнения — уровень нефтедобычи в 2019 году составил 585 тысяч баррелей в день. Но если мировой спрос на нефть оживится, бумаги Татнефти могут сильно подорожать. Сдержать рост котировок может укрепление рубля, потенциальный рост дисконта Urals и непредсказуемая налоговая политика.
Наша целевая цена на год по обыкновенным акциям — 850 рублей. Главный катализатор роста акций — возможный выкуп акций. Это будет зависеть от параметров сделки. Еще один драйвер роста — дивиденды. Следующая топ-идея — обыкновенные акции Сбера. Сбер — это лидер сектора с крупнейшей клиентской базой, разумным управлением и фокусом на инновации. Из основных драйверов — технологическое развитие и дивиденды, которые могут побить рекорд 2022 года. Из возможных рисков — повышение ключевой ставки, способное в перспективе сократить кредитование. Целевая цена — 370 рублей за акцию.
Еще один фаворит из финансового сектора — TCS. Тинькофф — это сильный финтех-игрок, количество его клиентов активно растет. Драйверы роста — увеличение числа клиентов и редомициляция с Кипра. Потенциальный риск — ухудшение качества активов и ужесточение регулирования.
Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия. Вся информация предназначена исключительно для информационных целей.
Лучшие акции РФ 2024
Анализируя, в какие акции инвестировать в 2024 году, мы учитывали следующие факторы. Эксперт Михаил Зельцер рассказал, какие акции сейчас наиболее интересны для покупки. Анализируя, в какие акции инвестировать в 2024 году, мы учитывали следующие факторы.
Когда покупать компании роста
- Комментарии
- Топ дивидендных акций России на 2024 год. Собираем портфель дивидендных акций.
- Стратегия инвестирования на второй квартал 2024 года
- Металлурги
- Читать еще
Лучшие акции для покупки на 2024 год, которые дадут рост. Прогноз и аналитика
Лучшие акции 2024 года — топ-3 самых многообещающих акций CAC 40. В число интересных идей входит покупка привилегированных акций «Сургутнефтегаза» из расчета на высокие дивиденды в 2024 году, пишут аналитики «Тинькофф Инвестиций». Стратегия на российском рынке акций 2024.
На какие акции обратить внимание на неделе с 24 по 28 апреля 2023 г.
Многое указывает на то, что тренд продолжится и в 2024 году. Обозначили для себя выход на годовой объем установки около 10 тыс. Уникальное сочетание дисконта и ожидаемо высоких темпов роста.
Как свидетельствуют итоги опроса инвесторов, проведённого "БКС Мир инвестиций", они в среднем оптимистично смотрят на перспективы российского рынка акций в 2024 году. При отсутствии негативных геополитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3500 пунктов и выше.
В I квартале основные эмитенты будут отчитываться за 2023 год и, вероятно, дадут почву для размышлений в отношении размера итоговых годовых выплат. Золотодобытчикам тем временем, несмотря на высокие цены на драгметалл, не хватает дивидендного фактора. Наступивший год отличается от 2023—го по ряду причин: мы входим в него с высокой инфляцией и преобладанием проинфляционных факторов, что говорит в пользу жёсткой ДКП. Помимо этого ожидается замедление темпов роста экономики. Пройдут выборы в ряде стран, в том числе в Тайване, что может повлиять на отношения Китая и США, крупнейших экономик мира.
Выигрышно смотрятся также бумаги компаний, являющихся бенефициарами высоких ставок "Мосбиржа", "Ренессанс страхование" , сохраняют потенциал и лидеры 2023 года — нефтяники и "Сбер", по праву считавшиеся дивидендными аристократами. Рынок ждёт возобновления дивидендных выплат от сталелитейного сектора, который может приятно удивить инвесторов.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев тоже считает, что производитель прервёт двухлетнюю паузу в выплатах. По его оценкам, дивиденды могут составить около 143 рублей на акцию. Без учёта возможных дивидендов «Финам» устанавливает для «Северстали» целевую цену 1 678 рублей за акцию. Целевая цена на 12 месяцев — 630 рублей за акцию. Как и в случае с «Северсталью», финансовые показатели «Мечела» должен поддержать рост цен на сталь на внутреннем рынке. Кроме того, другим драйвером для ценных бумаг компании аналитики называют подорожание коксующегося угля на мировых рынках.
В случае с ПАО «Мечел» речь идёт скорее о долгосрочном прогнозе. За последние семь лет её долг уже снизился более чем в два раза. ФГ «Финам», в свою очередь», отмечает, что для инвесторов с краткосрочным горизонтом ожидания приобретение ценных бумаг «Мечела» — это повышенный риск. В частности, в 2024-м акции производителя могут снизиться на фоне вероятного повышения НДПИ для угольщиков. Однако брокер рекомендует бумаги «Мечела» тем, кто рассматривает долгосрочные инвестиции. Целевая цена — 20 000 рублей за акцию. Аналитики полагают, что в 2024 году прибыль компании несколько сократится на фоне падения стоимости металлов на мировых рынках.
Сбербанк Аналитики брокера считают, что бумаги банка по-прежнему остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Отмечается, что за десять месяцев 2023 года банк заработал 1,26 трлн рублей чистой прибыли. Если всю эту сумму направить на дивиденды, то получится 27,9 рубля на акцию. При этом банк может выплатить и больше половины прибыли. Но этот же фактор несёт и риски. Нет уверенности, что сделка будет закрыта в наилучшем для инвесторов виде. Неизвестно какой будет структура обновлённых компаний и как распределятся акционеры, от чего зависит дальнейшее развитие бизнеса. Но по мере появления подробностей акции начнут прибавлять в цене, считают в «БКС Мир инвестиций». Тем более что высокие темпы роста компании в 2022—2023 годах не отразились в полной мере на котировках. В результате этого стоимость одной ценной бумаги уменьшиться, хотя и вырастет их общее число. Это позволит привлечь частных инвесторов, которые не могли себе позволить покупку акции из-за её высокой цены. Эксперты считают, что при удачной конъюнктуре — высоких цен на нефть и слабом рубле — компания может и в дальнейшем распределять всю прибыль в пользу акционеров. Дело в том, что «Башнефть» недавно опубликовала сильный финансовый отчёт за III квартал 2023 года.
На какие акции обратить внимание на неделе с 24 по 28 апреля 2023 г.
В 2024 году, на мой взгляд, лучше всего вложить деньги в акции банков, Московской биржи, ведущих IT-компаний. Собираем выгодный портфель в 2023 – 2024 На выбор акций для портфеля существует несколько стратегий. Третий год подряд в списке лучших акций для покупки U.S. News значится Grupo Aeroportuario del Sureste, мексиканский оператор аэропортов, акции которого выросли на 32,1% в прошлом году. По различным оценкам, дивиденд по итогам 2023 года может составить ₽22–26 на акцию, что дает хорошую дивидендную доходность относительно текущих котировок (около ₽162 по состоянию на вечер пятницы, 8 декабря). подробный разбор по секторам экономики на апрель от редакции Xvestor.
Список акций роста российских компаний на 2023-2024 год
- Политика конфиденциальности
- Откройте брокерский счёт
- Скоростное всплытие: российский фондовый рынок сохранил потенциал для роста
- Топ-7 акций на 2024 год от аналитиков БКС